Топ посты

bitkogan

Гео и язык канала: Россия, Русский
Категория: Экономика
Авторский канал Евгения Когана О деньгах и всем, что с ними связано Новости @bitkogan_hotline Фин ЗОЖ @dengi_bitkogan Евгений @askbitkogan Реклама @bitkogan_ads Продукты @bitkogans Участие в мероприятиях @kseniafff Все ссылки https://taplink.cc/bitkogan
Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Экономика
Статистика
Давно ищете удобное мобильное приложение по инвестициям, чтобы быть в курсе всех самых последних тенденций на рынке❓ Наше приложение Bitkogan App решит этот вопрос. Внутри Bitkogan App — уникальные торговые стратегии, инвест идеи и аналитика по фондовым рынкам от нашей команды. И конечно же актуальные новости и комментарии по важным событиям на рынке от Евгения Когана. Удобный и простой интерфейс позволит легко ориентироваться в идеях и принимать решение об инвестициях, подсматривая за тем, как это делают профессионалы. И самое приятное: до 11 декабря у вас есть прекрасная возможность познакомиться и попробовать целых 4 портфеля бесплатно. Если вы еще не успели ознакомиться с нашим сервисом, то спешите! Осталось всего 10 дней бесплатного периода по 4 стратегиям в приложении. Присоединяйтесь к нам в мобильном приложении Bitkogan и погружайтесь в захватывающий мир финансовых возможностей, доступных прямо у вас на телефоне. Реклама. Рекламодатель ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373
📺 Зачем нужны биржи? Друзья, на фоне происходящего с СПБ Биржей решил рассказать, зачем вообще нужны организаторы торгов, в чем их функция. 🔴Как работают биржи. 🔴Какие виды игроков там бывают. 🔴Что такое депозитарий и клиринг. 🔴Как осуществляется биржевая торговля. Остановился на вопросах проблемных точек бирж и поделился своими мыслями по поводу ситуации. 🔗 Приятного просмотра! #видео @bitkogan
📢 Авторский вебинар от Bitkogan 5 декабря — кому будет полезен? 💭 Друзья, поступают следующие вопросы: 1) Будет ли мне полезен вебинар, если я торгую только на российском рынке? 2) Стоит идти на вебинар, если я торгую иностранными активами за рубежом? Ответ на оба вопроса: да! Рассказываю, почему. 🚩Иностранные инвестиции Инвесторов с активами за рубежом прежде всего беспокоят инфраструктурные риски. Как уйти от опасностей Euroclear, но при этом оставаться в валюте и еврооблигациях? Ответ: есть множество вариантов, но главных всего три — фонды, ETF, сертификаты. Там много подводных камней, поэтому будем подробно разбирать на вебинаре. 🚩Российские инвестиции Для тех, кто продолжает торговать на российском рынке — как обеспечить защиту капитала от девальвации рубля? Ответ: прежде всего, использовать высокую ключевую ставку для увеличения позиций в облигациях, которые при определенных раскладах могут принести 20% годовых. Есть и другие варианты, которые изучим на вебинаре. Что вы получите от вебинара? ▪️запись эфира и презентацию, ▪️будете понимать все инфраструктурные риски, ▪️целый список интересных активов с высоким инвестиционным потенциалом, ▪️портфель из облигаций с минимальным риском. 👉 Всех ждем 5-го декабря в 19:30 на эфире. Количество мест ограничено, поскольку есть риск не успеть обработать вопросы большинства за отведенное эфирное время! 🔗 Посмотреть программу вебинара и зарегистрироваться — по ссылке. До встречи! #вебинар @bitkogan
🇨🇳 Тревожные новости из Китая: в стране участились случаи респираторных заболеваний. Высокая заболеваемость пневмонией среди детей, в интернете гуляют видео с переполненными детскими больницами. Знакомо, да? Конец года, Китай, эпидемия пневмонии. Только новой пандемии с карантинами нам не хватало… 🔴Но давайте закроем панические заголовки и включим холодную голову. Мы видим, что с самого начала роста заболеваемости Китай сотрудничает с ВОЗ и оперативно предоставляет статистику. Судя по последним данным, неизвестных типов заболеваний не обнаружено. Так что же происходит? 🔴Китай одним из последних снял карантинные ограничения зимой прошлого года. В течение нескольких лет население практически не заражалось обычными респираторными инфекциями. 🔴Теперь Китай встречает свою первую полноценную зиму без ограничений и начинает болеть. Все, как было у других стран после отмены коронавирусных ограничений. Рынки тоже не видят угрозы новой пандемии, поэтому не реагируют на новости из Китая. Пожелаем друзьям китайцам выздоровления и пойдем дальше по своим делам. #Китай #коронавирус @bitkogan
Буквально пару слов о международных рынках. За последнее время мы много чего любопытного наблюдаем. 1️⃣ Валюты. Пошло, на мой взгляд, временное ослабление доллара США относительно корзины валют. EUR/USD вплотную приблизился к 1,10. Индекс DXY свалился с 106,5 до 102,6. 2️⃣ Изменения на долговом рынке. Доходность американских 10-летних гособлигаций (UST-10) еще недавно доходила до 4,9-5%. Казалось, еще немного и до долгового кранча рукой подать. Но... Все меняется. Цифры по инфляции в США выглядят в последние месяцы гораздо симпатичнее. Похоже, жесткая политика ФРС начинает достигать цели. ➡️ И что у нас от всего от этого? Доходности гособлигаций пошли вниз (цены, соответственно, вверх): UST-10 дают около 4,3%. Мы, если честно, ждали этого момента еще несколько месяцев назад. Ну вот. Дождались. TMF с 3,7-3,8 подлетел более чем на 40%, почти до 5,2. 3️⃣ Золото и другие commodities. Сегодня на фоне слабости доллара котировки золота достигали в моменте 2050(!). ➡️ Роста золота мы, опять же, ждали несколько месяцев назад. Рад, что глобально не ошибся с прогнозом. Соответственно, очень неплохо подросли как акции золотопроизводителей, так и такие инструменты, как NUGT и JNUG (прибавили за последние пару недель более 20%). Неплохо себя чувствуют и другие commodities и драгметаллы. 4️⃣ Ну и что насчет рынков. На фоне слабости доллара и традиционно не слабого конца года, рынки, несмотря на огромное количество причин для обвала, падать не желают. Индекс S&P500 упорно держится на уровне 3500-3550. Если честно, чуть выше, чем я ждал. Я думал, что на этот раз выше 3400-3450 не пойдем. Ну а теперь традиционное. Какие мысли по тому, что будет дальше. 🔎Полагаю, что падение доллара к валютам достаточно скоро прекратится. Посему жду коррекции и золота, и рынков. 🔎До конца года есть шанс, что золото немного откорректирует вниз до уровней 1975-1980, прежде чем продолжит рост до 2100-2200. 🔎Доходности десятилеток: также считаю, что имеют шанс вновь вернуться на 4,55-4,6%. 🔎Ну а рынки… Тут вариантов хватает. Как говорится, возможно все. Но все же жду коррекции вниз. Уровни? Возможно, на 4250 -4300. Будем посмотреть. Что планирую делать? ➡️ Потихоньку фиксировать прибыльные позиции по JNUG и NUGT. Не все, не сразу. Так… не торопясь. При этом все продавать пока не планирую. Вижу глобально золото на гораздо более высоких уровнях. Так что, продавая ЧАСТЬ позиции, скорее всего, постараюсь просто немного улучшать среднюю цену покупки. ➡️ Скорее всего, продам часть TMF, купленную ранее по 3-4 доллара. Учитывая, что большую часть позиции приобретал ранее значительно дороже. Продажи, возможно, будут в убыток, но, таким образом, просто буду маневрировать. Не отрицаю, что одним из вариантов может быть падение рынков на гораздо более низкие уровни — но пока рано об этом говорить. В целом, все идет как надо сейчас— и за счет роста как TMF, так и золота — результаты многих портфелей значительно улучшаются, чему я очень рад. Ну и, разумеется, по ходу дела буду держать вас в курсе, так что оставайтесь с нами. Следите за нашим приложением, смотрите за тем, что мы делаем в сервисе по подписке. Там будем оперативно реагировать на происходящие события. #рынки #золото @bitkogan
Друзья, всем привет! Ни для кого не новость — вопрос дичайшей нехватки рабочей силы в России усугубляется другой, не менее серьезной, проблемой. ▪️Катастрофической проблемой с рождаемостью. Иначе говоря — некому работать сегодня. Но завтра… завтра все будет «еще веселее». По оценкам Социального фонда, в 2024 году уровень рождаемости достигнет самого низкого значения за всю историю постсоветской России. ➡️ Речь идет о показателе ниже, чем в рекордном 1999 году, когда родилось 1,215 млн человек — 1,172 млн. И прогнозы показывают, что этот показатель продолжит снижаться. Какие решения предлагают в правительстве? ▪️Из наиболее «оригинальных» предложений было ограничить женщинам возможность получать высшее образование. Мол, «какая карьера, девочка, партия сказала рожать». ▪️Сам же президент России заявил, что многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов России. И делать это нужно не только с помощью денег — социальных выплат и т.д. «Гораздо важнее жизненные ориентиры человека». Чтобы популяризировать эту повестку, президент даже недавно подписал указ об объявлении 2024 года Годом семьи в России. ▪️Вдобавок ко всему была развернута серьезная государственная кампания против абортов. Свои мысли по этому поводу я уже высказывал в личном блоге. Я убежден: борьба с абортами проблему не решит, но лишь усугубит. Что мешает россиянам иметь по 5-6 детей? ▪️Если коротко, деньги. Как верно заметил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, «для большинства россиян рождение ребенка — это билет в нищету». Понимаете, вот так четко и конкретно. В НИЩЕТУ! ➡️ Для сравнения, большинство российских семей тратят на содержание ребенка (покупка еды, одежды, игрушек, оплата кружков и т. д.) до 30 тыс. рублей в месяц, а 34% — 30-50 тыс. рублей в месяц. Учитывая, что среднедушевой доход в России в прошлом году составил 45 272 рублей, сумма получается внушительная. Получается, что если есть ипотека, то даже с одним ребенком будет сложно. Есть ли решение? Разумеется есть. Просто это невероятно серьезная задача. И это не только Очень Большие Инвестиции. ▪️По моим оценкам, если мы действительно хотим не в очередной раз просто поговорить об этом, но кардинально что-то изменить, данная программа на промежутке 5-7 лет нам обойдется в сумму не менее, чем 3-4 трлн рублей. Ну и это (рост рождаемости) будет результатом огромной работы. Невероятного качества структурных изменений. ▪️Если же у нас с вами стоит задачка не только поднять рождаемость, но и улучшение качества человеческого материала (а это, пожалуй, будет еще более важно), то объем инвестиций потребуется, как минимум, раза в 2 больше. ➡️ И главное: это (кардинальное изменение демографической и социальной картины в стране) должно стать одним из высших приоритетов развития. Сделать подобное можно. Был бы реальный запрос и общества, и власти. Ну и как, что думаете? Или как обычно скажем — это все нереально? Иной путь — еще большая иммиграция рабочей силы из все тех же известных нам стран. Надеюсь, каждый понимает, какой будет результат. #демография #Россия @bitkogan
РУСАЛ: хорошие новости с рынка алюминия Алюминий может подорожать в ближайшие 12 месяцев до $2600 за тонну. Такой прогноз дают аналитики Goldman Sachs. Мои аналитики также внимательно следят за этим рынком. Прежде всего, это важно и интересно. Ну и, безусловно, это РУСАЛ, практически единственный на нашем рынке способ аллокации на алюминий. Почему алюминий имеет неплохие шансы на рост? Здесь все упирается в Китай, крупнейшего в мире производителя и потребителя «крылатого металла». ✔️ Во-первых, медленно, но верно экономика Поднебесной ускоряется. Об этом недавно говорил и местный ЦБ. По прогнозу Bloomberg, в 2024 г. ВВП Китая убудет стабильно расти на 1,2% в отличие от 2023 г., когда экономику КНР кидало из стороны в сторону (от 0,5% до 2,3%). С – стабильность. Для такого непростого и емкого рынка, как алюминиевый, данный фактор крайне важен. ✔️ Во-вторых, зимой китайские заводы традиционно сокращают производство в целях экономии электроэнергии на фоне ее сезонного дефицита. Не исключение и алюминиевые активы. То есть искусственно создается некий дефицит, который может начать двигать цены наверх. Кстати говоря, Bloomberg, прогнозирует удорожание алюминия до 2400 уже в 3 квартале 2024 г. Здесь отмечу, что это консенсус, а значит, более консервативный прогноз, который дает тот же Goldman. Каков итог? 📌Я неоднократно говорил, что РУСАЛ сегодня отстает от рынка и недооценен. Так, P/E у компании на уровне 4,0х, в то время, как у глобального сектора – 13,6х. Отчасти это оправдано высокими рисками (например, долг компании). Тем не менее появление фундаментального драйвера, такого, как рост цен на алюминий, может дать бумаге неплохой импульс. #алюминий @bitkogan
🥇 Газпромбанк впервые разместил собственные зеленые облигации Дебютный выпуск собственных зеленых облигаций Газпромбанка объемом 15 млрд рублей вошел в топ-3 крупнейших на российском банковском рынке за исключением банков развития. Ставка купона серии 005Р-01Р составила 12,75% годовых. Срок обращения — три года. 🏢 Все привлеченные средства Банк планирует направить на рефинансирование портфеля проектного финансирования в сфере зеленой недвижимости, а именно многоквартирных жилых домов с классом энергоэффективности от А до А++. ✅ Соответствие выпуска облигаций Газпромбанка принципам зеленых облигаций (Green Bond Principles) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), а также Таксономии зелёных проектов подтверждено российским рейтинговым агентством АКРА, присвоившим выпуску высшую оценку (GR-1). Кроме того, соответствие выпуска принципам зеленых коблигаций ICMA и российской таксономии подтвердил китайский верификатор CCXGF. Это первый случай с 2022 года, когда российский выпуск получил международную верификацию, и первый в истории российского рынка выпуск, получивший подтверждение от китайского верификатора. @gazprombank
🏦 СПБ Биржа выступила с комментарием, но опять больше вопросов, чем ответов. ◾️Более трети объема активов (68,95%) — недоступны и переведены на неторговые счета. ◾️Вывод оставшейся части денежных средств (₽5,9 млрд в пересчете на рубли по курсу ЦБ) доступен исключительно в рублях. Порядок вывода будет определять уже брокер. ◾️По переговорным процессам — биржа обещает, что к 4 декабря юрисконсульты дадут заключение по сценариям для разблокировки. Ну, а "Машине Времени" пора переписывать песню: “Вот неторговый счет…” #биржа #spbe @bitkogan
Показано 10 последних публикаций
291 649
ПОДПИСЧИКОВ
Популярно в канале
Друзья, всем привет! Ни для кого не новость — вопрос дичайшей нехватки рабочей силы в России усугубляется другой, не менее серьезной, проблемой. ▪️Катастрофической проблемой с рождаемостью. Иначе говоря — некому работать сегодня. Но завтра… завтра все будет «еще веселее». По оценкам Социального фонда, в 2024 году уровень рождаемости достигнет самого низкого значения за всю историю постсоветской России. ➡️ Речь идет о показателе ниже, чем в рекордном 1999 году, когда родилось 1,215 млн человек — 1,172 млн. И прогнозы показывают, что этот показатель продолжит снижаться. Какие решения предлагают в правительстве? ▪️Из наиболее «оригинальных» предложений было ограничить женщинам возможность получать высшее образование. Мол, «какая карьера, девочка, партия сказала рожать». ▪️Сам же президент России заявил, что многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов России. И делать это нужно не только с помощью денег — социальных выплат и т.д. «Гораздо важнее жизненные ориентиры человека». Чтобы популяризировать эту повестку, президент даже недавно подписал указ об объявлении 2024 года Годом семьи в России. ▪️Вдобавок ко всему была развернута серьезная государственная кампания против абортов. Свои мысли по этому поводу я уже высказывал в личном блоге. Я убежден: борьба с абортами проблему не решит, но лишь усугубит. Что мешает россиянам иметь по 5-6 детей? ▪️Если коротко, деньги. Как верно заметил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, «для большинства россиян рождение ребенка — это билет в нищету». Понимаете, вот так четко и конкретно. В НИЩЕТУ! ➡️ Для сравнения, большинство российских семей тратят на содержание ребенка (покупка еды, одежды, игрушек, оплата кружков и т. д.) до 30 тыс. рублей в месяц, а 34% — 30-50 тыс. рублей в месяц. Учитывая, что среднедушевой доход в России в прошлом году составил 45 272 рублей, сумма получается внушительная. Получается, что если есть ипотека, то даже с одним ребенком будет сложно. Есть ли решение? Разумеется есть. Просто это невероятно серьезная задача. И это не только Очень Большие Инвестиции. ▪️По моим оценкам, если мы действительно хотим не в очередной раз просто поговорить об этом, но кардинально что-то изменить, данная программа на промежутке 5-7 лет нам обойдется в сумму не менее, чем 3-4 трлн рублей. Ну и это (рост рождаемости) будет результатом огромной работы. Невероятного качества структурных изменений. ▪️Если же у нас с вами стоит задачка не только поднять рождаемость, но и улучшение качества человеческого материала (а это, пожалуй, будет еще более важно), то объем инвестиций потребуется, как минимум, раза в 2 больше. ➡️ И главное: это (кардинальное изменение демографической и социальной картины в стране) должно стать одним из высших приоритетов развития. Сделать подобное можно. Был бы реальный запрос и общества, и власти. Ну и как, что думаете? Или как обычно скажем — это все нереально? Иной путь — еще большая иммиграция рабочей силы из все тех же известных нам стран. Надеюсь, каждый понимает, какой будет результат. #демография #Россия @bitkogan
Сколько нужно денег, чтобы стать инвестором? Примерно… 100 рублей 😉 Инвестиции — это только звучит сложно. На самом же деле начать инвестировать может любой: вам понадобится лишь 100 ₽. Это минимальная сумма, с которой можно стартовать, когда вы откроете брокерский счёт в приложении «МТС Инвестиции» — там же легко покупать и продавать ценные бумаги, следить за аналитикой по портфелю и еженедельными обзорами рынка. А ещё для новичков в приложении есть умные заметки с инвестидеями экспертов из разных областей — чтобы начать было проще. Узнайте больше и начните свой путь инвестора прямо сейчас 💫 Реклама mtsbank.ru
СПБ Биржа попала под санкции США. Что это значит? Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) — главный санкционный цербер США внес в свой список СПБ Биржу. Это значит, что все дочерние структуры биржи также попали под санкции (СПБ Банк и СПБ Клиринг). Что будет с акциями Гонконга? С 12 сентября 2023 г. СПБ Биржа полностью перевела свою структуру гонконгских активов на цепочку «дружественных» депозитариев. Само собой, их список непубличный и никогда не раскрывался как раз чтобы обезопасить себя от санкций OFAC. Что будет с акциями США? Вспоминаем цепочку хранения американских акций: Инвестор — Брокер — Депозитарий Брокера — СПБ Клиринг — СПБ Банк — Bank of New York Mellon — DTCC — Регистратор — Эмитент Акции США с 1 января 2023 г. на СПБ Бирже доступны только для квалинвесторов. Некоторое время инвесторы могли продать акции, но теперь стакан пустой. Контрагенты по цепочке будут обязаны прекратить все взаимоотношения с СПБ Биржей. Прежде всего это Bank of New York Mellon, который сотрудничает с СПБ Банком — депозитарем СПБ Биржи. Что делать? Мы не раз говорили, что хранить любые средства кроме рублей и дружественных валют в российской инфраструктуре крайне нежелательно. Некоторые брокеры уже приостановили торги американскими акциями. Однако Минфин США продлил до 31 января определенные операции с СПБ Биржей. Как это будет реализовано — непонятно. Для тех, кто уже успел продать — будьте внимательны: торги идут по принципу Т+2, поэтому сделки могут быть отменены. С гонконгскими акциями все немного сложнее. Возможно, на раздумье есть больше времени — ведь список депозитариев публично не разглашается, однако санкции неприятны тем, что они распространяются и на тех, кто работает с санкционной структурой. Захотят ли на себя брать риски «дружественные» контрагенты СПБ Биржи — большой вопрос. Поэтому тут уж надо четко и быстро взвешивать все риски. Как говорится, Кесарю — кесарево, рублевому брокеру – рублевое. Друзья, уже выхожу в прямой эфир и отвечу на все вопросы онлайн. Подключайтесь! #санкции @bitkogan
Госкомпании просят субсидии для кредитования Ну что, высокая ставка привела к фантастическим результатам. Как говорится… приплыли. Их (госкомпаний) мотивация понятна: при таких ставках по кредитам об инвестициях можно забыть. Но позвольте спросить, если ставки высоки для госкомпаний (первоклассных заемщиков), то что должен делать обычный бизнес? Ведь для него ставки еще выше. Здесь речь уже не про инвестиции, выжить бы просто. Более того, избирательная политика субсидий только ухудшит положение частного бизнеса. Субсидии на кредиты для госкомпаний приведут к повышению ставок для всех остальных заемщиков. Как это работает? ЦБ борется с инфляцией и кредитами, которые ее разгоняют. Если правительство снизит ставки для госкомпаний, кредитование вырастет. ➡️ ЦБ компенсирует это повышением ключевой ставки (или более долгим удержанием высокой ставки), что скажется на всех. Такая же логика работает с ипотекой: ЦБ не раз заявлял, что вынужден держать ключевую ставку выше из-за льготной программы. Богатство не берется из воздуха: за субсидии всегда кто-то платит. ❗️В очередной раз напомню, что сейчас стоит быть крайне осторожными с компаниями с высокой долговой нагрузкой (чистый долг к EBITDA от 4). 📌Ну и… я так думаю, давление сейчас на ЦБ будет очень и очень расти. Работать при таких ставках крайне сложно. #субсидии #бизнес #ставка @bitkogan
📈 Рад, что оказался прав, когда на днях говорил: «Ребята, берите облигации». Индекс RGBI пошел расти. Облигации УЖЕ не дают той доходности, что давали 2-3 дня назад. #облигации #РФ @bitkogan